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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 596.00 | 25 672.00 | 16 924.00 | 42 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 256.00 | 44 901.00 | 5 355.00 | 50 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 318.00 | 70 573.00 | 22 745.00 | 93 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
BN En cours de production de biens | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 702.00 | 70 573.00 | 355 129.00 | 425 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 649.00 | 9 706.00 | | 59 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 49 943.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 76 945.00 | 76 149.00 | | 76 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 835.00 | 119 524.00 | | 120 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 044.00 | 35 689.00 | | 58 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 44 954.00 | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 925.00 | 40 867.00 | | 47 925.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 005.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 184.00 | 242 040.00 | | 278 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 129.00 | 318 189.00 | | 355 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 984.00 | 187 230.00 | | 244 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 012.00 | 42 791.00 | | 66 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 720.00 | | 17 598.00 | 75 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 254.00 | | 17 598.00 | 75 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 924.00 | 6 649.00 | | 63 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | 6 649.00 | | 63 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 824.00 | 21 623.00 | 33 200.00 | 54 824.00 |
VI Groupe et associés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 169.00 | 126 803.00 | 366.00 | 127 169.00 |
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 184.00 | 244 984.00 | 33 200.00 | 278 184.00 |