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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 708.00 | 56 481.00 | 12 226.00 | 68 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 465.00 | 460 972.00 | 43 493.00 | 504 465.00 |
AH Fonds commercial | 12 914 882.00 | | 12 914 882.00 | 12 914 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 669.00 | 484 468.00 | 109 200.00 | 593 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 739.00 | 2 352 890.00 | 809 848.00 | 3 162 739.00 |
AX Avances et acomptes | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 314 860.00 | 3 354 813.00 | 13 960 047.00 | 17 314 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 144.00 | 789 950.00 | 1 012 193.00 | 1 802 144.00 |
BZ Autres créances | 459 769.00 | 23 211.00 | 436 558.00 | 459 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 870.00 | 15 000.00 | 6 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 364.00 | 828 161.00 | 1 879 202.00 | 2 707 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 224.00 | 4 182 975.00 | 15 839 249.00 | 20 022 224.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 650.00 | 1 200 000.00 | | 1 289 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 493.00 | 301 093.00 | | 704 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 594.00 | 1 024 906.00 | | 1 533 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 201.00 | 595 688.00 | | 691 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 940.00 | 3 241 688.00 | | 4 338 940.00 |
DP Provisions pour risques | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473 437.00 | 7 128 911.00 | | 6 473 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 260.00 | 2 327 307.00 | | 2 315 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 327.00 | 699 747.00 | | 915 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 310.00 | 1 629 023.00 | | 1 716 310.00 |
EA Autres dettes | 39 099.00 | 18 960.00 | | 39 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 459 435.00 | 11 803 949.00 | | 11 459 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 839 249.00 | 15 086 512.00 | | 15 839 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 004 218.00 | | 15 004 218.00 | 15 004 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004 218.00 | | 15 004 218.00 | 15 004 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 101 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 779 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | 25 130.00 | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | 25 130.00 | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 49 087.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 469.00 | 49 237.00 | | 26 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 428.00 | -24 107.00 | | -19 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 453.00 | 49 452.00 | | 118 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 182.00 | 152 577.00 | | 320 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 973.00 | 14 175 920.00 | | 15 108 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 771.00 | 13 580 232.00 | | 14 417 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 201.00 | 595 688.00 | | 691 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 512.00 | 35 147.00 | | 19 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 363.00 | 353 355.00 | 25 905.00 | 3 027 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 300.00 | 55 154.00 | | 462 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 063.00 | 298 201.00 | 25 905.00 | 2 565 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 728 634.00 | 84 528.00 | | 728 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 634.00 | 84 528.00 | | 743 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 634.00 | 84 528.00 | | 743 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315 261.00 | | | 2 315 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 327.00 | | | 915 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 311.00 | | | 1 716 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 473 437.00 | 2 093 628.00 | 4 271 505.00 | 6 473 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301 394.00 | 2 301 394.00 | | 2 301 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 948.00 | 2 301 394.00 | | 2 329 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 435.00 | 2 093 628.00 | 4 271 505.00 | 11 459 435.00 |