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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265 572.00 | 122 087.00 | 143 486.00 | 265 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 005.00 | 646 421.00 | 94 584.00 | 741 005.00 |
AH Fonds commercial | 13 389 883.00 | | 13 389 883.00 | 13 389 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 857 572.00 | | 5 857 572.00 | 5 857 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 190.00 | 625 602.00 | 175 588.00 | 801 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284 352.00 | 3 161 355.00 | 1 122 998.00 | 4 284 352.00 |
AX Avances et acomptes | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 510 256.00 | 4 555 464.00 | 20 954 792.00 | 25 510 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 661.00 | | 231 661.00 | 231 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 764.00 | 426 881.00 | 2 037 883.00 | 2 464 764.00 |
BZ Autres créances | 746 577.00 | | 746 577.00 | 746 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 1 957 697.00 | | 1 957 697.00 | 1 957 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 531.00 | 426 881.00 | 5 021 650.00 | 5 448 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 958 788.00 | 4 982 345.00 | 25 976 442.00 | 30 958 788.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 510.00 | | | 1 528 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 026.00 | | | 2 440 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
DG Autres réserves | 2 843 697.00 | | | 2 843 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 351.00 | | | 2 509 351.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474 094.00 | | | 9 474 094.00 |
DP Provisions pour risques | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052 272.00 | | | 10 052 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 170.00 | | | 1 263 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 507.00 | | | 1 314 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 800.00 | | | 3 665 800.00 |
EA Autres dettes | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 461 475.00 | | | 16 461 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 976 443.00 | | | 25 976 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 565 309.00 | | 22 565 309.00 | 22 565 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 565 309.00 | | 22 565 309.00 | 22 565 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 449 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 437.00 | |
GE Autres charges | | | 233 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 270 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 917 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 624 626.00 | | | 624 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 587.00 | | | 389 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 879.00 | | | 1 040 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 352 114.00 | | | 23 352 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 842 763.00 | | | 20 842 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 351.00 | | | 2 509 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 818 675.00 | 3.00 | 704 034.00 | 24 818 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 49 641.00 | 4 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 456.00 | | 25 510 256.00 | 12 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 988 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | 5 206 584.00 | 8 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902 577.00 | | 85 883.00 | 19 902 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 693.00 | | 603 977.00 | 4 610 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 833.00 | 3.00 | 14 174.00 | 39 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 948.00 | 450 516.00 | | 4 104 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 152.00 | 41 935.00 | | 80 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 313.00 | 65 108.00 | | 581 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 483.00 | 343 473.00 | | 3 443 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
6T Sur comptes clients | 801 070.00 | 118 437.00 | 492 627.00 | 801 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 070.00 | 118 437.00 | 492 627.00 | 801 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 944.00 | 118 437.00 | 492 627.00 | 841 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 437.00 | 492 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 507.00 | 1 314 507.00 | | 1 314 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 472.00 | 1 260 472.00 | | 1 260 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 410.00 | 1 334 410.00 | | 1 334 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822 819.00 | 822 819.00 | | 822 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 063.00 | 2 464 063.00 | | 2 464 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 052 223.00 | 1 163 965.00 | 4 640 823.00 | 10 052 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 170.00 | 1 263 170.00 | | 1 263 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 373.00 | | | 1 142 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 955.00 | 717 955.00 | | 717 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 797.00 | 3 215 560.00 | 41 238.00 | 3 256 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 461 475.00 | 7 573 217.00 | 4 640 823.00 | 16 461 475.00 |