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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 652.00 | 27 653.00 | 8 999.00 | 36 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 613.00 | 46 543.00 | 33 070.00 | 79 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 326.00 | 74 196.00 | 211 130.00 | 285 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 418.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 195.00 | | 214 195.00 | 214 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 521.00 | 74 196.00 | 425 324.00 | 499 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 500.00 | 293 300.00 | | 350 500.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 57 227.00 | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 385 604.00 | 356 053.00 | | 385 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | 35 710.00 | | 10 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 227.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 21 651.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 591.00 | 12 715.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 720.00 | 71 303.00 | | 39 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 324.00 | 427 355.00 | | 425 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 918.00 | | 9 774.00 | 275 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 285 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 116 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 088.00 | | | 158 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 853.00 | | 9 774.00 | 106 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 872.00 | 16 691.00 | 367.00 | 57 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 16 691.00 | 367.00 | 57 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 638.00 | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 163.00 | 19 191.00 | 10 972.00 | 30 163.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |