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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 112.00 | 30 624.00 | 6 488.00 | 37 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 58 862.00 | 53 359.00 | 112 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 934.00 | 89 486.00 | 228 448.00 | 317 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CF Disponibilités | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 207.00 | | 232 207.00 | 232 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 141.00 | 89 486.00 | 460 655.00 | 550 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 050.00 | 350 500.00 | | 380 050.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 367.00 | 29 552.00 | | 22 367.00 |
DL TOTAL (I) | 407 972.00 | 385 604.00 | | 407 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 216.00 | 10 905.00 | | 26 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 1 900.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 14 324.00 | | 15 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | 12 591.00 | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 683.00 | 39 720.00 | | 52 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 655.00 | 425 324.00 | | 460 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 326.00 | | 35 334.00 | 285 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 317 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 149 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 088.00 | | | 158 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | | 35 334.00 | 116 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 196.00 | 17 144.00 | 1 853.00 | 74 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 196.00 | 17 144.00 | 1 853.00 | 74 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 148.00 | 6 718.00 | 19 431.00 | 26 148.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 405.00 | 53 893.00 | 10 512.00 | 64 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 683.00 | 33 252.00 | 19 431.00 | 52 683.00 |