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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 132.00 | 51.00 | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 6 079.00 | 7 852.00 | 13 931.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 149.00 | 6 211.00 | 7 937.00 | 14 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
110 Total général Actif | 69 600.00 | 6 211.00 | 63 388.00 | 69 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 790.00 | 3 943.00 | | 3 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 950.00 | 118 451.00 | | 165 950.00 |
222 Production stockée | -5 692.00 | 213.00 | | -5 692.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 235.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 081.00 | 122 841.00 | | 164 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -74.00 | 1 021.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 317.00 | 51 388.00 | | 61 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 894.00 | -80.00 | | 7 894.00 |
242 Autres charges externes. | 31 427.00 | 30 008.00 | | 31 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 441.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 650.00 | 34 138.00 | | 36 650.00 |
252 Charges sociales | 18 809.00 | 20 135.00 | | 18 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 472.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 85.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 871.00 | 139 608.00 | | 158 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 210.00 | -16 767.00 | | 5 210.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 675.00 | | |
294 Charges financières | 955.00 | 611.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 558.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 992.00 | -15 227.00 | | 3 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |