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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 166.00 | 59.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 6 079.00 | 7 852.00 | 13 931.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 190.00 | 6 245.00 | 7 945.00 | 14 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 027.00 | | 85 027.00 | 85 027.00 |
110 Total général Actif | 99 218.00 | 6 245.00 | 92 972.00 | 99 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 936.00 | 3 790.00 | | 11 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 697.00 | 165 950.00 | | 112 697.00 |
222 Production stockée | 25 074.00 | -5 692.00 | | 25 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 714.00 | 164 081.00 | | 152 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 612.00 | -74.00 | | 9 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 752.00 | 61 317.00 | | 60 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 910.00 | 7 894.00 | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 19 338.00 | 31 427.00 | | 19 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 575.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 649.00 | 36 650.00 | | 38 649.00 |
252 Charges sociales | 14 708.00 | 18 809.00 | | 14 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | 143.00 | | 34.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 128.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 527.00 | 158 871.00 | | 148 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 187.00 | 5 210.00 | | 4 187.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 955.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 262.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 423.00 | 3 992.00 | | 3 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |