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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 003.00 | 82.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 710.00 | 60 170.00 | 32 540.00 | 92 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 30 288.00 | 44 030.00 | 74 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 693.00 | 92 461.00 | 78 232.00 | 170 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 347.00 | | 370 347.00 | 370 347.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 856.00 | 92 461.00 | 534 395.00 | 626 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 390.00 | 96 559.00 | | 102 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 55 831.00 | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 134 595.00 | 154 590.00 | | 134 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 043.00 | 63 320.00 | | 88 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 3 918.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 57 079.00 | | 70 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 512.00 | 132 006.00 | | 141 512.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 15 752.00 | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 800.00 | 272 076.00 | | 399 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 395.00 | 426 666.00 | | 534 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 680.00 | 229 773.00 | | 344 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 088.00 | | 22 243.00 | 154 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637.00 | 170 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 167 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 423.00 | | 22 243.00 | 150 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 190.00 | 31 732.00 | 4 461.00 | 65 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 695.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 31 037.00 | 4 461.00 | 63 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 370 347.00 | 370 347.00 | | 370 347.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 389.00 | 32 269.00 | 55 120.00 | 87 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 239.00 | 380 239.00 | | 380 239.00 |
VW T.V.A. | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 800.00 | 344 680.00 | 55 120.00 | 399 800.00 |