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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 495.00 | 89 220.00 | 37 275.00 | 126 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 59 865.00 | 15 934.00 | 75 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 309.00 | 151 170.00 | 55 139.00 | 206 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 221.00 | | 200 221.00 | 200 221.00 |
CF Disponibilités | 324 422.00 | | 324 422.00 | 324 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 983.00 | | 640 983.00 | 640 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 292.00 | 151 170.00 | 696 122.00 | 847 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 996.00 | 81 795.00 | | 55 996.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 334.00 | 34 201.00 | | 126 334.00 |
DL TOTAL (I) | 115 129.00 | 148 796.00 | | 115 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 108.00 | 71 309.00 | | 44 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 3 541.00 | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 902.00 | 59 475.00 | | 79 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 365.00 | 82 072.00 | | 156 365.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 4 405.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 23 512.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 993.00 | 244 314.00 | | 580 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 122.00 | 393 110.00 | | 696 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 063.00 | 197 228.00 | | 561 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 242.00 | | 25 564.00 | 182 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 206 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 202 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | | 25 564.00 | 178 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 671.00 | 30 922.00 | 1 422.00 | 121 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 586.00 | 30 922.00 | 1 422.00 | 119 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 351.00 | 23 663.00 | 7 688.00 | 31 351.00 |
VI Groupe et associés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VW T.V.A. | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 583.00 | 414 895.00 | 7 688.00 | 422 583.00 |