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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 21.00 | 624.00 | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 561.00 | 142 329.00 | 184 233.00 | 326 561.00 |
040 Immobilisations financières | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 202.00 | 142 349.00 | 235 852.00 | 378 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
072 Créances – Autres | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
084 Disponibilités | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 735.00 | | 282 735.00 | 282 735.00 |
110 Total général Actif | 660 937.00 | 142 349.00 | 518 588.00 | 660 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 846 222.00 | | | 846 222.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 241.00 | | | 846 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
242 Autres charges externes. | 361 105.00 | | | 361 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 421.00 | | | 304 421.00 |
252 Charges sociales | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 612.00 | | | 803 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 644.00 | | | 644.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |