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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 235.00 | 409.00 | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 418.00 | 201 377.00 | 246 041.00 | 447 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 893.00 | 201 613.00 | 248 280.00 | 449 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
084 Disponibilités | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
110 Total général Actif | 702 260.00 | 201 613.00 | 500 647.00 | 702 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 466.00 | | | 567 466.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 473.00 | | | 567 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
242 Autres charges externes. | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
252 Charges sociales | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 141.00 | | | 546 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 036.00 | | | 329 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |