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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 924.00 | 15 963.00 | 19 961.00 | 35 924.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 064.00 | 15 963.00 | 27 101.00 | 43 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
BZ Autres créances | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CF Disponibilités | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 137.00 | | 526 137.00 | 526 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 201.00 | 15 963.00 | 553 238.00 | 569 201.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 584.00 | 74 413.00 | | 74 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 669.00 | 172.00 | | 42 669.00 |
DL TOTAL (I) | 144 753.00 | 102 085.00 | | 144 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 964.00 | 41 812.00 | | 150 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 876.00 | | 24 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 290.00 | 218 154.00 | | 233 290.00 |
EA Autres dettes | | 53 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 486.00 | 338 774.00 | | 408 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 238.00 | 440 859.00 | | 553 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 485.00 | 338 775.00 | | 408 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 789.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 426.00 | | 1 439 426.00 | 1 439 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 426.00 | | 1 439 426.00 | 1 439 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 187.00 | 1 248.00 | | 11 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 7 293.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 7 293.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -7 293.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 275.00 | 1 472 928.00 | | 1 456 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 607.00 | 1 472 756.00 | | 1 413 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 669.00 | 172.00 | | 42 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 668.00 | 170 639.00 | | 174 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 13 551.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 13 551.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 799.00 | 465 799.00 | | 465 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 939.00 | 465 799.00 | 2 140.00 | 467 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 486.00 | 408 486.00 | | 408 486.00 |