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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 61.00 | 438.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 553.00 | 38 222.00 | 93 331.00 | 131 553.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 486.00 | 38 283.00 | 111 202.00 | 149 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 224.00 | | 627 224.00 | 627 224.00 |
BZ Autres créances | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CF Disponibilités | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 805.00 | | 769 805.00 | 769 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 291.00 | 38 283.00 | 881 008.00 | 919 291.00 |
CU Autres participations | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 253.00 | 74 584.00 | | 117 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | 42 669.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 176 540.00 | 144 753.00 | | 176 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 322.00 | 150 964.00 | | 310 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 137.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 24 095.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 535.00 | 233 290.00 | | 318 535.00 |
EA Autres dettes | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 467.00 | 408 486.00 | | 704 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 008.00 | 553 238.00 | | 881 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 467.00 | 408 485.00 | | 704 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 409.00 | | 1 412 409.00 | 1 412 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 409.00 | | 1 412 409.00 | 1 412 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 071.00 | 11 187.00 | | 20 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 750.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 750.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 4 345.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 4 345.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | 405.00 | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 3 090.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 241.00 | 1 456 275.00 | | 1 437 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 453.00 | 1 413 607.00 | | 1 405 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 788.00 | 42 669.00 | | 31 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 336.00 | 174 668.00 | | 95 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 963.00 | 22 925.00 | 604.00 | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 22 925.00 | 604.00 | 15 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 535.00 | 318 535.00 | | 318 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 126.00 | 658 126.00 | | 658 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 744.00 | 658 126.00 | 3 618.00 | 661 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 467.00 | 704 467.00 | | 704 467.00 |