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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 1 028.00 | 3 054.00 | 4 081.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 214.00 | 1 028.00 | 24 187.00 | 25 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
110 Total général Actif | 44 381.00 | 1 028.00 | 43 353.00 | 44 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
242 Autres charges externes. | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
252 Charges sociales | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | | | 839.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |