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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 1 970.00 | 2 112.00 | 4 081.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 214.00 | 1 970.00 | 23 245.00 | 25 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
110 Total général Actif | 65 557.00 | 1 970.00 | 63 587.00 | 65 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
242 Autres charges externes. | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
252 Charges sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |