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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 6 409.00 | 5 116.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 275.00 | 35 159.00 | 5 116.00 | 40 275.00 |
BT Marchandises | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 857.00 | 35 159.00 | 123 698.00 | 158 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 177.00 | 5 011.00 | | 41 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 36 167.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 68 549.00 | 42 277.00 | | 68 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 39 895.00 | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 16 410.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 23 167.00 | 13 698.00 | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 149.00 | 71 050.00 | | 55 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 698.00 | 113 327.00 | | 123 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 149.00 | 71 050.00 | | 55 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 833.00 | | 515 833.00 | 515 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 833.00 | | 515 833.00 | 515 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 264.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 264.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -264.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 5 780.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 282.00 | 628 852.00 | | 516 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 011.00 | 592 686.00 | | 490 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 36 167.00 | | 26 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 206.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 408.00 | 21 199.00 | | 26 408.00 |
ST Autres comptes | 124 377.00 | 126 318.00 | | 124 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 521.00 | 19 514.00 | | 16 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 2 645.00 | | 1 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 013.00 | 642.00 | | 9 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 298.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 504.00 | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 512.00 | 87 330.00 | | 142 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 487.00 | 80 519.00 | | 65 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 919.00 | 170 317.00 | | 177 919.00 |