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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 9 789.00 | 3 651.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 190.00 | 38 539.00 | 3 651.00 | 42 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BT Marchandises | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 989.00 | | 302 989.00 | 302 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 179.00 | 38 539.00 | 306 640.00 | 345 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 449.00 | 41 177.00 | | 67 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 605.00 | 26 271.00 | | 52 605.00 |
DL TOTAL (I) | 121 154.00 | 68 549.00 | | 121 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 249.00 | 133.00 | | 85 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 24 386.00 | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | 7 463.00 | | 11 148.00 |
EA Autres dettes | 52 476.00 | 23 167.00 | | 52 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 486.00 | 55 149.00 | | 185 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 640.00 | 123 698.00 | | 306 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 237.00 | 55 149.00 | | 100 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 921.00 | 640.00 | 395 561.00 | 394 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 921.00 | 640.00 | 395 561.00 | 394 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 218.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 218.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -218.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 4 674.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 406.00 | 516 282.00 | | 433 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 801.00 | 490 011.00 | | 380 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 605.00 | 26 271.00 | | 52 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
UX Autres créances clients | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
VP Divers | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 486.00 | 100 237.00 | 85 249.00 | 185 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 538.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 478.00 | 26 408.00 | | 17 478.00 |
ST Autres comptes | 112 082.00 | 124 377.00 | | 112 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 018.00 | 16 521.00 | | 15 018.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 892.00 | 9 013.00 | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 1 792.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 2 330.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 618.00 | 142 512.00 | | 89 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 854.00 | 65 487.00 | | 49 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 470.00 | 177 919.00 | | 145 470.00 |