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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 243.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 80.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 22.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 522.00 | | 1 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 034.00 | 18 218.00 | | 46 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 7 454.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | 15 584.00 | | 58 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 406.00 | 41 256.00 | | 111 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 136.00 | 42 777.00 | | 113 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 679.00 | 28 030.00 | | 89 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 502.00 | 13.00 | | 15 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159.00 | | 23 363.00 | 10 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | | 23 363.00 | 10 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 4 369.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 4 369.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 532.00 | 8 804.00 | 21 727.00 | 30 532.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 406.00 | 89 679.00 | 21 727.00 | 111 406.00 |