|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 9 464.00 | 517.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 22 364.00 | 4 449.00 | 26 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 043.00 | 31 828.00 | 6 215.00 | 38 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 94 312.00 | 19 280.00 | 75 033.00 | 94 312.00 |
CF Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 298.00 | 19 280.00 | 111 018.00 | 130 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 341.00 | 51 108.00 | 117 233.00 | 168 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 213.00 | 4 117.00 | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | 1 096.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 15 791.00 | 6 863.00 | | 15 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 904.00 | 29 436.00 | | 24 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 1 132.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 7 366.00 | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 69 120.00 | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | | 16 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 442.00 | 123 997.00 | | 101 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 233.00 | 130 860.00 | | 117 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 442.00 | 121 232.00 | | 81 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 4 861.00 | | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 4 861.00 | | 26 968.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 306.00 | 10 974.00 | | 8 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | 10 974.00 | | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 10 974.00 | | 8 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 974.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 904.00 | 4 904.00 | 20 000.00 | 24 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VP Divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 442.00 | 81 442.00 | 20 000.00 | 101 442.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 960.00 | 12 597.00 | | 11 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 8 819.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 40 870.00 | 39 297.00 | | 40 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 738.00 | 33 098.00 | | 44 738.00 |
YT Sous‐traitance | 16 648.00 | 1 240.00 | | 16 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 960.00 | 12 597.00 | | 11 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 973.00 | 82 453.00 | | 112 973.00 |