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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 108.00 | | 2 697 108.00 | 2 697 108.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 395.00 | | 2 700 395.00 | 2 700 395.00 |
CU Autres participations | 2 697 108.00 | | 2 697 108.00 | 2 697 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 331.00 | 2 409 331.00 | | 2 409 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -36 816.00 | | | -36 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 922.00 | -36 816.00 | | 80 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 440.00 | 2 372 518.00 | | 2 453 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 83.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 600.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 592.00 | 325 654.00 | | 236 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 955.00 | 329 521.00 | | 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 395.00 | 2 702 039.00 | | 2 700 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891.00 | 36 816.00 | | 8 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 922.00 | -36 816.00 | | 80 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 191.00 | | 38 427.00 | 2 673 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 509.00 | 2 697 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509.00 | 2 697 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 191.00 | | 38 427.00 | 2 673 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 592.00 | 76 557.00 | 160 035.00 | 236 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 955.00 | 81 837.00 | 165 118.00 | 246 955.00 |