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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 885.00 | | 2 691 885.00 | 2 691 885.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 884.00 | | 2 694 884.00 | 2 694 884.00 |
CU Autres participations | 2 691 885.00 | | 2 691 885.00 | 2 691 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 331.00 | 2 409 331.00 | | 2 409 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DH Report à nouveau | | -36 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | 80 922.00 | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 124.00 | 2 453 440.00 | | 2 448 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 5 083.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 5 280.00 | | 10 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 368.00 | 236 592.00 | | 231 368.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 759.00 | 246 955.00 | | 246 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 884.00 | 2 700 395.00 | | 2 694 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 89 814.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315.00 | 8 891.00 | | 5 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | 80 922.00 | | -5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 108.00 | | | 2 697 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 224.00 | 2 691 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 2 691 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 108.00 | | | 2 697 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 368.00 | 76 557.00 | 154 811.00 | 231 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 759.00 | 91 948.00 | 154 811.00 | 246 759.00 |