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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 389.00 | 36 891.00 | 158 498.00 | 195 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 589.00 | 261.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 239.00 | 38 480.00 | 158 759.00 | 197 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
BZ Autres créances | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CF Disponibilités | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 967.00 | 38 480.00 | 454 487.00 | 492 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DL TOTAL (I) | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 016.00 | | | 332 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 487.00 | | | 454 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 879.00 | | | 590 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 269.00 | | | 549 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 22 239.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 150.00 | | 22 239.00 | 173 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865.00 | 17 615.00 | | 20 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 576.00 | 17 315.00 | | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 300.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VC Groupe et associés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 546.00 | 29 784.00 | 87 762.00 | 117 546.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 778.00 | 235 778.00 | | 235 778.00 |
VW T.V.A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 016.00 | 244 254.00 | 87 762.00 | 332 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
ST Autres comptes | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |