| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 717.00 | 54 206.00 | 139 512.00 | 193 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 567.00 | 56 056.00 | 139 512.00 | 195 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 867.00 | 56 056.00 | 394 812.00 | 450 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 236.00 | 58 861.00 | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 294.00 | 41 611.00 | | 47 294.00 |
DL TOTAL (I) | 119 529.00 | 122 471.00 | | 119 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 650.00 | 117 546.00 | | 102 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 109 277.00 | | 83 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 997.00 | 81 999.00 | | 74 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 954.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 282.00 | 332 016.00 | | 275 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 812.00 | 454 487.00 | | 394 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 762.00 | | 545 762.00 | 545 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 762.00 | | 545 762.00 | 545 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 3 452.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 3 452.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 461.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 461.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 2 991.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 785.00 | 25 377.00 | | 34 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 684.00 | 590 879.00 | | 553 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 390.00 | 549 269.00 | | 506 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 294.00 | 41 611.00 | | 47 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 195 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 193 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 389.00 | | | 195 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 480.00 | 21 689.00 | 4 114.00 | 38 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 21 429.00 | 4 114.00 | 36 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 261.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 650.00 | 30 123.00 | 72 527.00 | 102 650.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
VW T.V.A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 282.00 | 202 755.00 | 72 527.00 | 275 282.00 |