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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 303.00 | | 639 303.00 | 639 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 757.00 | 25 849.00 | 88 908.00 | 114 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 474.00 | 14 743.00 | 39 731.00 | 54 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 984.00 | 40 592.00 | 768 392.00 | 808 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 180.00 | | 266 180.00 | 266 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 164.00 | 40 592.00 | 1 034 572.00 | 1 075 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | 89 641.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 125 558.00 | 99 641.00 | | 125 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 488.00 | 487 097.00 | | 431 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 377.00 | 290 024.00 | | 331 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 70 804.00 | | 66 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 680.00 | 89 687.00 | | 79 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 014.00 | 937 611.00 | | 909 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 572.00 | 1 037 252.00 | | 1 034 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 24 200.00 | | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 24 200.00 | | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 377.00 | 331 377.00 | | 331 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 488.00 | 94 140.00 | 323 823.00 | 431 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 311.00 | 25 861.00 | 450.00 | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 014.00 | 571 666.00 | 323 823.00 | 909 014.00 |