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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 303.00 | | 639 303.00 | 639 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 424.00 | 39 971.00 | 90 453.00 | 130 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 782.00 | 29 241.00 | 85 541.00 | 114 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 959.00 | 69 212.00 | 815 748.00 | 884 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CF Disponibilités | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 818.00 | 69 212.00 | 1 175 606.00 | 1 244 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 88 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 641.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 25 917.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 125 938.00 | 125 558.00 | | 125 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 107.00 | 431 488.00 | | 638 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 406.00 | 331 377.00 | | 331 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 66 469.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | 79 680.00 | | 61 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 669.00 | 909 014.00 | | 1 049 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 606.00 | 1 034 572.00 | | 1 175 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 984.00 | | 79 225.00 | 808 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 884 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 245 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 303.00 | | | 639 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | | 79 225.00 | 169 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 592.00 | 31 870.00 | 3 250.00 | 40 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 31 870.00 | 3 250.00 | 40 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 406.00 | 331 406.00 | | 331 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 107.00 | 96 159.00 | 541 948.00 | 638 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 495.00 | 75 045.00 | 450.00 | 75 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 669.00 | 507 721.00 | 541 948.00 | 1 049 669.00 |