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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 13 574.00 | 13 680.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 8 443.00 | 19 419.00 | 27 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 117.00 | 22 017.00 | 83 100.00 | 105 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 119.00 | 22 017.00 | 195 102.00 | 217 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 692.00 | 31 925.00 | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 52 616.00 | 41 925.00 | | 52 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 938.00 | 45 855.00 | | 43 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 250.00 | 9 198.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 13 265.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 869.00 | 48 394.00 | | 42 869.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | 18 185.00 | | 9 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 485.00 | 185 913.00 | | 142 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 102.00 | 227 837.00 | | 195 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 756.00 | 151 262.00 | | 111 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 3 028.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 5 630.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 411.00 | 321 223.00 | | 376 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 720.00 | 289 299.00 | | 365 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 692.00 | 31 925.00 | | 10 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 738.00 | 2 852.00 | | 15 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 359.00 | | 15 757.00 | 89 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | | 15 757.00 | 39 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215.00 | 12 802.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 12 802.00 | | 9 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 891.00 | 13 163.00 | 30 728.00 | 43 891.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VW T.V.A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 234.00 | 85 506.00 | 30 728.00 | 116 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 2 418.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 6 960.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 90 481.00 | 59 522.00 | | 90 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 709.00 | 14 343.00 | | 19 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 917.00 | 33 531.00 | | 22 917.00 |
YT Sous‐traitance | 30 963.00 | 26 849.00 | | 30 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 142.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 2 560.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 280.00 | 51 810.00 | | 55 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 372.00 | 25 891.00 | | 41 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 334.00 | 107 674.00 | | 148 334.00 |