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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 22 468.00 | 5 692.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 14 986.00 | 12 876.00 | 27 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 023.00 | 37 454.00 | 69 569.00 | 107 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 393.00 | 37 454.00 | 184 939.00 | 222 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 616.00 | 30 925.00 | | 31 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 503.00 | 10 692.00 | | 22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 65 120.00 | 52 616.00 | | 65 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 361.00 | 43 938.00 | | 30 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 521.00 | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 785.00 | 26 250.00 | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 19 728.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 648.00 | 42 869.00 | | 38 648.00 |
EA Autres dettes | 14 134.00 | 9 179.00 | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 819.00 | 142 485.00 | | 119 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 939.00 | 195 102.00 | | 184 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 193.00 | 111 756.00 | | 105 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 921.00 | | 445 921.00 | 445 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 921.00 | | 445 921.00 | 445 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 1 011.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 1 887.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 321.00 | 376 411.00 | | 446 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 817.00 | 365 720.00 | | 423 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 503.00 | 10 692.00 | | 22 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 121.00 | 15 738.00 | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 117.00 | | 1 906.00 | 105 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 117.00 | | 906.00 | 55 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 15 437.00 | | 22 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 15 437.00 | | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 361.00 | 15 735.00 | 14 626.00 | 30 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 034.00 | 84 408.00 | 14 626.00 | 99 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 089.00 | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | 7 181.00 | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 73 181.00 | 90 481.00 | | 73 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 103.00 | 19 709.00 | | 18 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 042.00 | 22 917.00 | | 16 042.00 |
YT Sous‐traitance | 54 904.00 | 30 963.00 | | 54 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 196.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 1 285.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 833.00 | 55 280.00 | | 68 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 925.00 | 41 372.00 | | 40 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 705.00 | 148 334.00 | | 151 705.00 |