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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 010.00 | 1 615.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 930.00 | 20 022.00 | 144 908.00 | 164 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 055.00 | 21 032.00 | 259 023.00 | 280 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 086.00 | | 2 918 086.00 | 2 918 086.00 |
BZ Autres créances | 424 144.00 | | 424 144.00 | 424 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 541.00 | | 3 716 541.00 | 3 716 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 596.00 | 21 032.00 | 3 975 564.00 | 3 996 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 091.00 | | | -57 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 883.00 | -57 091.00 | | 638 883.00 |
DL TOTAL (I) | 707 792.00 | 68 909.00 | | 707 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 907.00 | 9 664.00 | | 1 188 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 830.00 | 9 358.00 | | 1 187 830.00 |
EA Autres dettes | 848 009.00 | 720 000.00 | | 848 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 772.00 | 739 022.00 | | 3 267 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 564.00 | 807 932.00 | | 3 975 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 063.00 | 739 022.00 | | 3 237 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484.00 | | 359 670.00 | 24 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 112 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 099.00 | 280 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 099.00 | 164 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | | 157 170.00 | 21 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 22 792.00 | 4 065.00 | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 875.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 21 917.00 | 4 065.00 | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 907.00 | 1 188 907.00 | | 1 188 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 009.00 | 848 009.00 | | 848 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 086.00 | 2 918 086.00 | | 2 918 086.00 |
VB T. V. A. | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 025.00 | 12 317.00 | 30 709.00 | 43 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 730.00 | 3 454 730.00 | | 3 454 730.00 |
VW T.V.A. | 893 097.00 | 893 097.00 | | 893 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 772.00 | 3 237 063.00 | 30 709.00 | 3 267 772.00 |