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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 885.00 | 740.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 525.00 | 56 227.00 | 125 298.00 | 181 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 650.00 | 58 113.00 | 238 537.00 | 296 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 599.00 | 45 901.00 | 216 698.00 | 262 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 549.00 | | 3 003 549.00 | 3 003 549.00 |
CF Disponibilités | 2 624 534.00 | | 2 624 534.00 | 2 624 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 681.00 | 45 901.00 | 5 844 781.00 | 5 890 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 332.00 | 104 014.00 | 6 083 318.00 | 6 187 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 192.00 | -57 091.00 | | 29 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 152.00 | 638 883.00 | | 741 152.00 |
DL TOTAL (I) | 908 944.00 | 707 792.00 | | 908 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 109.00 | 43 025.00 | | 2 633 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 714.00 | 1 188 907.00 | | 532 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 352.00 | 1 187 830.00 | | 681 352.00 |
EA Autres dettes | 1 327 200.00 | 848 009.00 | | 1 327 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 374.00 | 3 267 772.00 | | 5 174 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 318.00 | 3 975 564.00 | | 6 083 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 374.00 | 3 237 063.00 | | 5 174 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 055.00 | | 116 594.00 | 280 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 112 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 999.00 | 296 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 181 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 930.00 | | 26 594.00 | 164 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 500.00 | | 90 000.00 | 112 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032.00 | 40 455.00 | 3 375.00 | 21 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 875.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 022.00 | 39 580.00 | 3 375.00 | 20 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 714.00 | 532 714.00 | | 532 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 200.00 | 1 327 200.00 | | 1 327 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 109.00 | 2 633 109.00 | | 2 633 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 607 033.00 | | | 2 607 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 099.00 | 375 099.00 | | 375 099.00 |
VW T.V.A. | 566 477.00 | 566 477.00 | | 566 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 374.00 | 5 174 374.00 | | 5 174 374.00 |