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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 279.00 | | 428 279.00 | 428 279.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
DL TOTAL (I) | 197 287.00 | | | 197 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 198.00 | 17 925.00 | 74 449.00 | 118 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 992.00 | 130 719.00 | 74 449.00 | 230 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 543.00 | | | 7 543.00 |