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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 180 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 787.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | 11 940.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 212 983.00 | 209 227.00 | | 212 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 621.00 | 110 162.00 | | 93 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 3 704.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249.00 | 15 389.00 | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 159.00 | 173 854.00 | | 109 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 141.00 | 383 081.00 | | 322 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 439.00 | 81 814.00 | | 35 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 855.00 | 11 351.00 | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 54.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 54.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -54.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 2 070.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 244.00 | 54 061.00 | | 62 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756.00 | 11 940.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 040.00 | 18 320.00 | 73 720.00 | 92 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 159.00 | 35 439.00 | 73 720.00 | 109 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 923.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 4 649.00 | 4 484.00 | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | 103.00 | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 592.00 | 5 407.00 | | 5 592.00 |