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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
084 Disponibilités | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 604.00 | | 250 604.00 | 250 604.00 |
110 Total général Actif | 3 875 604.00 | | 3 875 604.00 | 3 875 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 365 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 499 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 875 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 625 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 788 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
252 Charges sociales | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
294 Charges financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 368.00 | | | -24 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |