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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 972.00 | | 3 796 972.00 | 3 796 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 392.00 | | 4 058 392.00 | 4 058 392.00 |
CU Autres participations | 3 796 972.00 | | 3 796 972.00 | 3 796 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 368.00 | | | -24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 399.00 | -24 368.00 | | 658 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 030.00 | 375 632.00 | | 1 034 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 830.00 | 2 767 436.00 | | 2 389 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 697 650.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 342.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | 34 544.00 | | 5 093.00 |
EA Autres dettes | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 362.00 | 3 499 972.00 | | 3 024 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 392.00 | 3 875 604.00 | | 4 058 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 329.00 | 711 266.00 | | 620 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 766.00 | 90 000.00 | | 829 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 367.00 | 114 369.00 | | 171 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 399.00 | -24 368.00 | | 658 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 000.00 | | 171 972.00 | 3 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 000.00 | | 171 972.00 | 3 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UX Autres créances clients | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 830.00 | -14 203.00 | 1 579 166.00 | 2 389 830.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 049.00 | | | 381 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 362.00 | 620 329.00 | 1 579 166.00 | 3 024 362.00 |