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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 24.00 | 696.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 723.00 | 27.00 | 1 190 696.00 | 1 190 723.00 |
BZ Autres créances | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 943.00 | | 284 943.00 | 284 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 666.00 | 27.00 | 1 475 639.00 | 1 475 666.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
DL TOTAL (I) | 856 562.00 | | | 856 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 639.00 | | | 1 475 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 190 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 739.00 | 349 982.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 077.00 | 217 816.00 | 349 982.00 | 619 077.00 |