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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 268.00 | 455.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 023.00 | 268.00 | 1 190 755.00 | 1 191 023.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 492.00 | | 202 492.00 | 202 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 515.00 | 268.00 | 1 393 247.00 | 1 393 515.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | 166 562.00 | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 860 317.00 | 856 562.00 | | 860 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 261.00 | 500 000.00 | | 401 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 348.00 | 99 310.00 | | 100 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 2 793.00 | | 14 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | 16 845.00 | | 17 257.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 930.00 | 619 077.00 | | 532 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 247.00 | 1 475 639.00 | | 1 393 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 1 146.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 001.00 | 230 000.00 | | 144 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 246.00 | 63 438.00 | | 140 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755.00 | 166 562.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 723.00 | 300.00 | | 1 190 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190 300.00 | | | 1 190 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 023.00 | | | 1 191 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 000.00 | 300.00 | | 1 190 000.00 |