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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 1 331.00 | 29 260.00 | 30 591.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 591.00 | 1 331.00 | 37 260.00 | 38 591.00 |
060 Stock marchandises | 9 167.00 | 2 292.00 | 6 875.00 | 9 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
072 Créances – Autres | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
084 Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 899.00 | 2 292.00 | 150 607.00 | 152 899.00 |
110 Total général Actif | 191 489.00 | 3 623.00 | 187 867.00 | 191 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 962.00 | | | 210 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
242 Autres charges externes. | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
252 Charges sociales | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 806.00 | | | 175 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |