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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 041.00 | 52 330.00 | 122 711.00 | 175 041.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 631.00 | 52 330.00 | 129 301.00 | 181 631.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
072 Créances – Autres | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
084 Disponibilités | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 961.00 | | 356 961.00 | 356 961.00 |
110 Total général Actif | 538 591.00 | 52 330.00 | 486 261.00 | 538 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 922.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 101.00 | | | 862 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 145.00 | | | 995 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 506 033.00 | | | 506 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
252 Charges sociales | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 049.00 | | | 972 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |