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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 391.00 | 47 081.00 | 8 311.00 | 55 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 789.00 | 49 796.00 | 9 993.00 | 59 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 064.00 | 4 102.00 | 127 962.00 | 132 064.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 033.00 | 4 102.00 | 371 931.00 | 376 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 822.00 | 53 898.00 | 381 923.00 | 435 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 923.00 | | | 381 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 964.00 | | 3 333.00 | 58 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 59 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 58 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 282.00 | | 3 333.00 | 57 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 799.00 | 4 505.00 | 2 508.00 | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | 4 505.00 | 2 508.00 | 47 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 4 102.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 4 102.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 4 102.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 102.00 | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 723.00 | 136 041.00 | 1 682.00 | 137 723.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
ST Autres comptes | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
YT Sous‐traitance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |