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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 2 726.00 | 849.00 | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 930.00 | 52 584.00 | 56 345.00 | 108 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 186.00 | 55 310.00 | 58 876.00 | 114 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 852.00 | | 446 852.00 | 446 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 038.00 | 55 310.00 | 505 728.00 | 561 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 728.00 | | | 505 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 350.00 | | 4 836.00 | 109 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 668.00 | | 4 836.00 | 107 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 654.00 | 15 656.00 | | 39 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 15 656.00 | | 39 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 318.00 | 13 425.00 | 7 893.00 | 21 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 207.00 | 173 525.00 | 1 682.00 | 175 207.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 593.00 | 170 700.00 | 7 893.00 | 178 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 988.00 | | | 146 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |