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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 490.00 | 674.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 867.00 | 92 591.00 | 20 276.00 | 112 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 718.00 | 37 347.00 | 12 371.00 | 49 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 401.00 | 131 428.00 | 97 973.00 | 229 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CF Disponibilités | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 424.00 | | 345 424.00 | 345 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 825.00 | 131 428.00 | 443 397.00 | 574 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 116 741.00 | 123 381.00 | | 116 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 335.00 | 83 359.00 | | 96 335.00 |
DL TOTAL (I) | 223 300.00 | 216 965.00 | | 223 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 72.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 016.00 | 10 963.00 | | 46 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 10 918.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 138.00 | 94 802.00 | | 122 138.00 |
EA Autres dettes | 26 670.00 | 23 529.00 | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 097.00 | 148 726.00 | | 220 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 397.00 | 365 691.00 | | 443 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
FG Production vendue services | 756 331.00 | | 756 331.00 | 756 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 580.00 | | 779 580.00 | 779 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 20 151.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 889.00 | 643 272.00 | | 792 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 554.00 | 559 912.00 | | 696 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 335.00 | 83 359.00 | | 96 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 320.00 | | 62 187.00 | 180 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 24 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 106.00 | 229 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 162 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 40 000.00 | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 659.00 | | 22 187.00 | 150 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 338.00 | 13 619.00 | 5 529.00 | 123 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 455.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 303.00 | 13 164.00 | 5 529.00 | 122 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 016.00 | 8 964.00 | 27 234.00 | 46 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 540.00 | 225 740.00 | 800.00 | 226 540.00 |
VW T.V.A. | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 097.00 | 183 045.00 | 27 234.00 | 220 097.00 |