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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 945.00 | 219.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 342.00 | 100 484.00 | 15 858.00 | 116 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 518.00 | 42 490.00 | 13 028.00 | 55 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 024.00 | 144 919.00 | 94 105.00 | 239 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 313.00 | 144 919.00 | 373 394.00 | 518 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 112 076.00 | 116 741.00 | | 112 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 343.00 | 96 335.00 | | 59 343.00 |
DL TOTAL (I) | 181 643.00 | 223 300.00 | | 181 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 104.00 | 46 094.00 | | 37 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 25 195.00 | | 22 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 682.00 | 122 138.00 | | 108 682.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | 26 670.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 751.00 | 220 097.00 | | 191 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 394.00 | 443 397.00 | | 373 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 065.00 | 183 370.00 | | 164 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
FG Production vendue services | 703 152.00 | | 703 152.00 | 703 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 536.00 | | 713 536.00 | 713 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 033.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 8 610.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 235.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 29 870.00 | | 15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 321.00 | 792 889.00 | | 721 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 978.00 | 696 554.00 | | 661 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 343.00 | 96 335.00 | | 59 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 728.00 | 8 059.00 | | 25 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 401.00 | | 9 275.00 | 229 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 25 000.00 | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | | 239 024.00 | 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 585.00 | | 9 275.00 | 162 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 428.00 | 13 491.00 | | 131 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 453.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 938.00 | 13 036.00 | | 129 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 104.00 | 9 419.00 | 23 735.00 | 37 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 641.00 | 129 781.00 | 860.00 | 130 641.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 750.00 | 164 065.00 | 23 735.00 | 191 750.00 |