| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 153.00 | 31 671.00 | 100 482.00 | 132 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 874.00 | 284 584.00 | 126 290.00 | 410 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 18 470.00 | 17 917.00 | 36 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 273.00 | 434 904.00 | 408 368.00 | 843 273.00 |
BT Marchandises | 573 221.00 | | 573 221.00 | 573 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 572.00 | | 143 572.00 | 143 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 385.00 | 18 999.00 | 194 385.00 | 213 385.00 |
BZ Autres créances | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 233.00 | 18 999.00 | 1 000 233.00 | 1 019 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 505.00 | 453 904.00 | 1 408 601.00 | 1 862 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 626.00 | 98 379.00 | 116 247.00 | 214 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 300 000.00 | | 574 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 297.00 | 14 897.00 | | 40 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 732.00 | 405 911.00 | | 87 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 023.00 | -318 179.00 | | -387 023.00 |
DL TOTAL (I) | 345 605.00 | 432 629.00 | | 345 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858.00 | 5 475.00 | | 1 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858.00 | 5 475.00 | | 1 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 716.00 | 996 460.00 | | 583 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 34 254.00 | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 395.00 | 344 477.00 | | 286 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 572.00 | 168 072.00 | | 96 572.00 |
EA Autres dettes | 37 179.00 | 6 387.00 | | 37 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 138.00 | 1 549 650.00 | | 1 061 138.00 |
ED (V) | | 6 406.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 601.00 | 1 987 753.00 | | 1 408 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 461.00 | 1 306 475.00 | | 942 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 712.00 | 548 610.00 | | 332 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 782.00 | 1 244 245.00 | 2 521 027.00 | 1 276 782.00 |
FG Production vendue services | 95 480.00 | 2 221.00 | 97 701.00 | 95 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 262.00 | 1 246 466.00 | 2 618 728.00 | 1 372 262.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 2 006.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 224.00 | 41 438.00 | | 36 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | 2 886.00 | | 6 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 315.00 | 232 640.00 | | 147 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 067.00 | 235 527.00 | | 154 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 871.00 | 57 521.00 | | 176 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 682.00 | 193 716.00 | | 28 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 553.00 | 251 237.00 | | 205 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 486.00 | -15 710.00 | | -51 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 929.00 | -27 420.00 | | -12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 875.00 | 4 168 924.00 | | 2 804 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 898.00 | 4 487 103.00 | | 3 191 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 023.00 | -318 179.00 | | -387 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 115.00 | | 65 600.00 | 851 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 973.00 | | 20 506.00 | 220 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 315.00 | 47 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 442.00 | 843 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 853.00 | 214 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 274.00 | 447 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 325.00 | | 28 211.00 | 443 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | 16 883.00 | 52 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 902.00 | 134 762.00 | 44 760.00 | 344 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 079.00 | 40 153.00 | 26 853.00 | 85 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 16 294.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 646.00 | 78 315.00 | 17 907.00 | 242 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 475.00 | 1 858.00 | 5 475.00 | 5 475.00 |
6T Sur comptes clients | 17 567.00 | 1 565.00 | 133.00 | 17 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 567.00 | 1 565.00 | 133.00 | 17 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 042.00 | 3 423.00 | 5 608.00 | 23 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 858.00 | 5 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 395.00 | 286 395.00 | | 286 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
UX Autres créances clients | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 542.00 | 340 542.00 | | 340 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 174.00 | 124 497.00 | 118 677.00 | 243 174.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 030.00 | 341 030.00 | | 341 030.00 |
VW T.V.A. | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 138.00 | 942 461.00 | 118 677.00 | 1 061 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 627.00 | 24 981.00 | | 12 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 088.00 | 196 469.00 | | 188 088.00 |
ST Autres comptes | 573 687.00 | 663 768.00 | | 573 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 720.00 | 102 045.00 | | 78 720.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 348.00 | 93 586.00 | | 3 348.00 |
YT Sous‐traitance | 270 798.00 | 231 113.00 | | 270 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 939.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 954.00 | 39 309.00 | | 32 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 3 898.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 510.00 | 28 879.00 | | 13 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 395.00 | 520 152.00 | | 276 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 835.00 | 196 758.00 | | 135 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 246.00 | 1 241 643.00 | | 1 144 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |