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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 163.00 | 52 887.00 | 53 276.00 | 106 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 267.00 | 136 999.00 | 18 268.00 | 155 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 501.00 | 34 725.00 | 153 776.00 | 188 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 725.00 | 330 488.00 | 351 237.00 | 681 725.00 |
BT Marchandises | 1 107 943.00 | | 1 107 943.00 | 1 107 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 571.00 | | 469 571.00 | 469 571.00 |
BZ Autres créances | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 288.00 | | 1 722 288.00 | 1 722 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 637.00 | 330 488.00 | 2 081 149.00 | 2 411 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 443.00 | 104 077.00 | 119 366.00 | 223 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 794.00 | | | 240 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
DL TOTAL (I) | 534 958.00 | | | 534 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 375.00 | | | 928 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 210.00 | | | 1 538 210.00 |
ED (V) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 149.00 | | | 2 081 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 210.00 | | | 1 538 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 780.00 | | | 394 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 395.00 | 1 767 259.00 | 2 410 654.00 | 643 395.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | 54 211.00 | 61 390.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 574.00 | 1 821 470.00 | 2 472 044.00 | 650 574.00 |
FQ Autres produits | | | 10 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 749.00 | | | -25 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 736.00 | | | 2 484 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 221.00 | | | 2 324 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 110.00 | | 199 663.00 | 523 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 697.00 | | 87 745.00 | 135 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 6 551.00 | 10 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 558.00 | 30 490.00 | 681 725.00 | 10 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 107 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 850.00 | | 111 918.00 | 231 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 503.00 | 68 985.00 | | 251 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 526.00 | 26 551.00 | | 77 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937.00 | 8 750.00 | | 35 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 041.00 | 33 684.00 | | 138 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 876.00 | 334 876.00 | | 334 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 469 571.00 | 469 571.00 | | 469 571.00 |
VB T. V. A. | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 780.00 | 394 780.00 | | 394 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 595.00 | 533 595.00 | | 533 595.00 |
VI Groupe et associés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 914.00 | | | 350 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 878.00 | 570 434.00 | 6 445.00 | 576 878.00 |
VW T.V.A. | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 318.00 | 1 535 318.00 | | 1 535 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
ST Autres comptes | 545 394.00 | | | 545 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
YT Sous‐traitance | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 570.00 | | | 846 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |