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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 158.00 | 366 723.00 | 140 435.00 | 507 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 703.00 | 168 947.00 | 8 756.00 | 177 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 932.00 | 535 830.00 | 503 102.00 | 1 038 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BP En cours de production de services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
BZ Autres créances | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 698.00 | | 751 698.00 | 751 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 629.00 | 535 830.00 | 1 254 800.00 | 1 790 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
DG Autres réserves | 87 934.00 | 75 264.00 | | 87 934.00 |
DH Report à nouveau | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 12 670.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 485 802.00 | 484 598.00 | | 485 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 017.00 | 146 144.00 | | 181 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 946.00 | 56 824.00 | | 56 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 402.00 | 261 605.00 | | 310 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 643.00 | 173 961.00 | | 214 643.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | 3 788.00 | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 997.00 | 642 322.00 | | 768 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 800.00 | 1 126 920.00 | | 1 254 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 244.00 | 592 015.00 | | 737 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 425.00 | 53 368.00 | | 68 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 940.00 | | 64 856.00 | 974 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 1 038 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 723 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 058.00 | | | 305 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 870.00 | | 64 856.00 | 659 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 082.00 | 57 612.00 | 864.00 | 479 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 922.00 | 57 612.00 | 864.00 | 478 922.00 |