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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 477.00 | 504 720.00 | 216 758.00 | 721 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 332.00 | 137 225.00 | 8 107.00 | 145 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 874.00 | 642 105.00 | 535 768.00 | 1 177 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 221.00 | | 351 221.00 | 351 221.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CF Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 945.00 | | 589 945.00 | 589 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 818.00 | 642 105.00 | 1 125 713.00 | 1 767 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
DG Autres réserves | 91 621.00 | 89 138.00 | | 91 621.00 |
DH Report à nouveau | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 964.00 | 2 483.00 | | -27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 460 321.00 | 488 285.00 | | 460 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 437.00 | 256 612.00 | | 208 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422.00 | 54 446.00 | | 80 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 322.00 | 173 220.00 | | 142 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 130.00 | 248 972.00 | | 230 130.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 7 029.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 392.00 | 740 279.00 | | 665 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 713.00 | 1 228 564.00 | | 1 125 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 196.00 | 740 279.00 | | 494 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 377.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 527.00 | | 125 852.00 | 1 056 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 506.00 | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 1 177 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 058.00 | | | 305 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 957.00 | | 125 852.00 | 740 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 047.00 | 81 058.00 | | 561 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 887.00 | 81 058.00 | | 560 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 351 221.00 | 351 221.00 | | 351 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 341.00 | 37 145.00 | 171 196.00 | 208 341.00 |
VI Groupe et associés | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 269.00 | 468 269.00 | | 468 269.00 |
VW T.V.A. | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 392.00 | 494 196.00 | 171 196.00 | 665 392.00 |