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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 9 533.00 | 268.00 | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 901.00 | 36 081.00 | 333 820.00 | 369 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 765.00 | 45 614.00 | 359 151.00 | 404 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 362.00 | 10 489.00 | 2 115 873.00 | 2 126 362.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 900 871.00 | | 900 871.00 | 900 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 806.00 | 10 489.00 | 3 315 317.00 | 3 325 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 571.00 | 56 104.00 | 3 674 468.00 | 3 730 571.00 |
CU Autres participations | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
DH Report à nouveau | 883 620.00 | 622 140.00 | | 883 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 871.00 | 291 480.00 | | 429 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 392.00 | 1 410 521.00 | | 1 810 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 220.00 | 1 142.00 | | 61 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 711.00 | 51 190.00 | | 131 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 829.00 | 1 099 668.00 | | 1 595 829.00 |
EA Autres dettes | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 076.00 | 1 151 999.00 | | 1 864 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 468.00 | 2 562 520.00 | | 3 674 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 914 832.00 | | 7 914 832.00 | 7 914 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 832.00 | | 7 914 832.00 | 7 914 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 169.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 169.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 169.00 | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 722.00 | 43 863.00 | | 192 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 574.00 | 5 650 741.00 | | 7 952 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 704.00 | 5 359 261.00 | | 7 522 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 871.00 | 291 480.00 | | 429 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 984.00 | 29 118.00 | 17 488.00 | 33 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 2 149.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 26 970.00 | 17 488.00 | 26 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | 15 095.00 | 25 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | 15 095.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | | 15 095.00 | 25 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 829.00 | 1 595 829.00 | | 1 595 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274 935.00 | 2 274 935.00 | | 2 274 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 878.00 | 2 274 935.00 | 12 943.00 | 2 287 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 076.00 | 1 864 076.00 | | 1 864 076.00 |