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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 893.00 | 9 920.00 | 5 973.00 | 15 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 90.00 | 600.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 747.00 | 162 671.00 | 244 077.00 | 406 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 543.00 | 172 681.00 | 275 862.00 | 448 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 739.00 | | 1 514 739.00 | 1 514 739.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 1 292 879.00 | | 1 292 879.00 | 1 292 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 942.00 | | 2 908 942.00 | 2 908 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 485.00 | 172 681.00 | 3 184 804.00 | 3 357 485.00 |
CU Autres participations | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 672.00 | 166 901.00 | | 1 021 672.00 |
DH Report à nouveau | | 1 283 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 794.00 | 171 280.00 | | 81 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 466.00 | 1 951 672.00 | | 1 433 466.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 2 389.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 813.00 | 73 958.00 | | 159 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 130.00 | 1 179 558.00 | | 1 178 130.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 161.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 337.00 | 1 256 066.00 | | 1 691 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 804.00 | 3 207 739.00 | | 3 184 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514 109.00 | 462.00 | 6 514 570.00 | 6 514 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 109.00 | 462.00 | 6 514 570.00 | 6 514 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 1 725.00 | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 1 725.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -1 725.00 | | 1 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | -572.00 | | 20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 114.00 | 6 009 621.00 | | 6 611 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 320.00 | 5 838 341.00 | | 6 529 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 794.00 | 171 280.00 | | 81 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 609.00 | 65 072.00 | | 107 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 181.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 780.00 | 64 891.00 | | 97 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 130.00 | 1 178 130.00 | | 1 178 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 063.00 | 1 616 063.00 | | 1 616 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 616 063.00 | 12 943.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 337.00 | 1 691 337.00 | | 1 691 337.00 |