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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 277.00 | 32 289.00 | 988.00 | 33 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 607.00 | 203 506.00 | 61 101.00 | 264 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 294.00 | 235 795.00 | 116 499.00 | 352 294.00 |
BT Marchandises | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 295.00 | 8 400.00 | 48 895.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 262 874.00 | | 262 874.00 | 262 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 452.00 | 8 400.00 | 430 052.00 | 438 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 746.00 | 244 195.00 | 546 551.00 | 790 746.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 269 566.00 | | | 269 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DL TOTAL (I) | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
DP Provisions pour risques | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
EA Autres dettes | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 551.00 | | | 546 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 963.00 | 14 699.00 | 2 867.00 | 223 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 963.00 | 14 699.00 | 2 867.00 | 223 963.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 8 400.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 8 400.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 488.00 | 3 373.00 | 5 115.00 | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 540.00 | 114 995.00 | 4 545.00 | 119 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 279.00 | 154 164.00 | 5 115.00 | 159 279.00 |