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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 975.00 | 33 104.00 | 1 871.00 | 34 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 483.00 | 225 773.00 | 68 711.00 | 294 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 749.00 | 258 877.00 | 126 872.00 | 385 749.00 |
BT Marchandises | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | 29 145.00 | 17 034.00 | 46 179.00 |
BZ Autres créances | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
CF Disponibilités | 451 408.00 | | 451 408.00 | 451 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 508.00 | 29 145.00 | 644 363.00 | 673 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 257.00 | 288 022.00 | 771 235.00 | 1 059 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DL TOTAL (I) | 393 738.00 | | | 393 738.00 |
DP Provisions pour risques | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15.00 | | | -15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
EA Autres dettes | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 547.00 | | | 340 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 235.00 | | | 771 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 562.00 | | | 340 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 580.00 | | 41 063.00 | 359 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 385 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 893.00 | 331 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 789.00 | | 41 063.00 | 305 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 514.00 | 15 820.00 | 9 457.00 | 252 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 514.00 | 15 820.00 | 9 457.00 | 252 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 950.00 | 36 950.00 | 36 950.00 | 36 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | 36 950.00 | 36 950.00 | 36 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 094.00 | 53 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 153.00 | 162 608.00 | 4 545.00 | 167 153.00 |