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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 294.00 | 16 190.00 | 14 104.00 | 30 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 294.00 | 16 190.00 | 14 104.00 | 30 294.00 |
BT Marchandises | 382 603.00 | 30 000.00 | 352 603.00 | 382 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 588.00 | 30 000.00 | 529 588.00 | 559 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 882.00 | 46 190.00 | 543 692.00 | 589 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 181 604.00 | 171 604.00 | | 181 604.00 |
DH Report à nouveau | 6 490.00 | 3 352.00 | | 6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | 13 138.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 308 655.00 | 297 426.00 | | 308 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551.00 | 14 927.00 | | 5 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 986.00 | 103 047.00 | | 195 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 54 232.00 | | 18 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | 21 872.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 037.00 | 207 829.00 | | 235 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 692.00 | 505 255.00 | | 543 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 037.00 | 202 278.00 | | 235 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 5 660.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 5 660.00 | | 10 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |